Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.757,59
16/11/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 12
S0000508721
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.757,592556 | R$ 0,00 | R$ 10.704.612,13 | 0 |
| 13/11/2020 | R$ 10.702.784,58 | R$ 1.757,292490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/11/2020 | R$ 10.700.957,34 | R$ 1.756,992476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/11/2020 | R$ 10.699.130,42 | R$ 1.756,692513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/11/2020 | R$ 10.697.303,80 | R$ 1.756,392601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 09/11/2020 | R$ 10.695.477,50 | R$ 1.756,092741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/11/2020 | R$ 10.693.651,52 | R$ 1.755,792931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/11/2020 | R$ 10.691.825,84 | R$ 1.755,493173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/11/2020 | R$ 10.690.000,47 | R$ 1.755,193466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/11/2020 | R$ 10.688.175,42 | R$ 1.754,893810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/10/2020 | R$ 10.686.350,68 | R$ 1.754,594205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/10/2020 | R$ 10.684.526,25 | R$ 1.754,294652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/10/2020 | R$ 10.682.702,13 | R$ 1.753,995149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 27/10/2020 | R$ 10.680.878,32 | R$ 1.753,695698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 26/10/2020 | R$ 10.679.054,83 | R$ 1.753,396298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/10/2020 | R$ 10.677.231,64 | R$ 1.753,096949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/10/2020 | R$ 10.675.408,77 | R$ 1.752,797651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 21/10/2020 | R$ 10.673.586,21 | R$ 1.752,498404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 20/10/2020 | R$ 10.671.763,96 | R$ 1.752,199208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/10/2020 | R$ 10.669.942,02 | R$ 1.751,900063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/10/2020 | R$ 10.668.120,39 | R$ 1.751,600970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 15/10/2020 | R$ 10.666.299,07 | R$ 1.751,301927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |