Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2.095,90
10/01/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL E
S0000508713
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 2.095,897669 | R$ 0,00 | R$ 5.407.449,88 | 0 |
| 09/01/2020 | R$ 5.405.377,42 | R$ 2.095,094393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/01/2020 | R$ 5.403.305,76 | R$ 2.094,291425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/01/2020 | R$ 5.401.234,88 | R$ 2.093,488765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/01/2020 | R$ 5.399.164,80 | R$ 2.092,686413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/01/2020 | R$ 5.397.095,51 | R$ 2.091,884368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/01/2020 | R$ 5.395.027,01 | R$ 2.091,082631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2019 | R$ 5.392.959,31 | R$ 2.090,281200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/12/2019 | R$ 5.390.892,40 | R$ 2.089,480077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/12/2019 | R$ 5.388.826,28 | R$ 2.088,679261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/12/2019 | R$ 5.386.760,96 | R$ 2.087,878752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/12/2019 | R$ 5.384.696,42 | R$ 2.087,078550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/12/2019 | R$ 5.382.632,68 | R$ 2.086,278655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/12/2019 | R$ 5.380.569,72 | R$ 2.085,479066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/12/2019 | R$ 5.378.507,56 | R$ 2.084,679783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/12/2019 | R$ 5.376.446,19 | R$ 2.083,880807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/12/2019 | R$ 5.374.385,61 | R$ 2.083,082137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/12/2019 | R$ 5.372.325,82 | R$ 2.082,283773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/12/2019 | R$ 5.370.266,82 | R$ 2.081,485715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/12/2019 | R$ 5.368.208,60 | R$ 2.080,687963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/12/2019 | R$ 5.366.049,44 | R$ 2.079,851083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/12/2019 | R$ 5.363.891,14 | R$ 2.079,014540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |