Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR 3

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000507441

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.023,56

15/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MP FIDC

15.675.220/0001-92

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL FINANCEIRO

CLASSE ÚNICA ABERTA DO MP FIDC

15.675.220/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR 3

S0000507441

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2020	R$ 0,00	R$ 1.023,560017	R$ 0,00	R$ 8.593.452,23	0
14/01/2020	R$ 8.591.250,04	R$ 1.023,297716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 8.589.048,43	R$ 1.023,035484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 8.586.847,38	R$ 1.022,773318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 8.584.646,89	R$ 1.022,511220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 8.582.446,96	R$ 1.022,249188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 8.580.247,60	R$ 1.021,987223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 8.578.048,80	R$ 1.021,725326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 8.575.850,57	R$ 1.021,463496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 8.573.652,90	R$ 1.021,201733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 8.571.455,79	R$ 1.020,940037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 8.569.259,24	R$ 1.020,678408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 8.567.063,27	R$ 1.020,416847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 8.564.867,85	R$ 1.020,155352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 8.562.672,98	R$ 1.019,893923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 8.560.478,69	R$ 1.019,632562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 8.558.284,96	R$ 1.019,371269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 8.556.091,79	R$ 1.019,110042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 8.553.899,18	R$ 1.018,848882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 8.551.707,14	R$ 1.018,587789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 8.549.515,66	R$ 1.018,326764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 8.547.324,73	R$ 1.018,065804	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.