Patrimônio líquido
R$ 28.746.068,51
subclasse
R$ 28.746.068,51
R$ 2.682,99
21/08/2026
-
29
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOD II LP FC DE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000507377
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.746.068,51 | R$ 2.682,988071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.895.423,84 | R$ 2.679,180489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 31.872.783,47 | R$ 2.677,278723 | R$ 10.600.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 21.297.782,40 | R$ 2.675,378309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 21.282.664,59 | R$ 2.673,479245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 21.267.557,49 | R$ 2.671,581526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 21.252.461,12 | R$ 2.669,685155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 21.237.375,49 | R$ 2.667,790132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 21.222.300,54 | R$ 2.665,896452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 21.207.236,30 | R$ 2.664,004117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 21.192.182,77 | R$ 2.662,113127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 21.176.955,63 | R$ 2.660,200329 | R$ 9.750.000,00 | R$ 36.909,73 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.455.628,28 | R$ 2.658,288907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.447.397,12 | R$ 2.656,378859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.439.171,91 | R$ 2.654,470192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.430.952,57 | R$ 2.652,562886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.422.739,14 | R$ 2.650,656952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.414.531,64 | R$ 2.648,752395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.406.330,01 | R$ 2.646,849199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.398.134,27 | R$ 2.644,947370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.389.944,42 | R$ 2.643,046908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.381.760,45 | R$ 2.641,147810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |