Fundos | ANBIMA Data

subclasse

HOD FIC DE FIDC SENIOR 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000506532

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.058,66

18/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

HOD FIC DE FIDC

29.226.508/0001-94

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

HOD FIC DE FIDC

29.226.508/0001-94

Não

NÃO SE APLICA

HOD FIC DE FIDC SENIOR 2

S0000506532

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2020	R$ 0,00	R$ 1.058,658772	R$ 0,00	R$ 4.457.333,70	0
17/09/2020	R$ 4.456.222,35	R$ 1.058,394818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 4.455.111,28	R$ 1.058,130928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 4.454.000,50	R$ 1.057,867108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 4.452.889,99	R$ 1.057,603351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 4.451.779,75	R$ 1.057,339659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 4.450.669,80	R$ 1.057,076035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 4.449.560,12	R$ 1.056,812476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 4.448.450,72	R$ 1.056,548983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 4.447.341,59	R$ 1.056,285554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 4.446.843,36	R$ 1.056,167220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 4.446.345,21	R$ 1.056,048904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 4.445.847,10	R$ 1.055,930598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 4.445.349,06	R$ 1.055,812309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 4.444.851,07	R$ 1.055,694032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 4.444.353,12	R$ 1.055,575764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 4.443.855,23	R$ 1.055,457511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 4.443.357,41	R$ 1.055,339274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 4.442.859,63	R$ 1.055,221046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 4.442.361,92	R$ 1.055,102835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 4.441.864,26	R$ 1.054,984636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 4.441.366,66	R$ 1.054,866452	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.