Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,03
10/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII KEYCASH
24.703.709/0001-11
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
FII KEYCASH
24.703.709/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN
S0000506214
Atualizado: 23/07/2025, 16h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,028689 | R$ 0,00 | R$ 3.282,35 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 3.255,25 | R$ 0,028452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 3.185,06 | R$ 0,027839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 3.113,86 | R$ 0,027216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 3.049,15 | R$ 0,026651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 2.991,42 | R$ 0,026146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 2.933,35 | R$ 0,025639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 2.875,01 | R$ 0,025129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 2.822,41 | R$ 0,024669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.778,28 | R$ 0,024283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.727,43 | R$ 0,023839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.682,50 | R$ 0,023446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.636,57 | R$ 0,023045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.589,38 | R$ 0,022632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.549,04 | R$ 0,022280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.507,09 | R$ 0,021913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.463,19 | R$ 0,021529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.422,65 | R$ 0,021175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.384,26 | R$ 0,020839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.338,83 | R$ 0,020442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.297,47 | R$ 0,020081 | R$ 0,00 | R$ 403.365,39 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 404.127,57 | R$ 3,532233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |