Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 49.955,52
22/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALFA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7
S0000504904
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 49.955,515084 | R$ 0,00 | R$ 5.883.006,64 | 0 |
| 21/05/2024 | R$ 5.879.782,14 | R$ 49.928,134177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 5.876.559,39 | R$ 49.900,768215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 5.873.338,41 | R$ 49.873,417283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 5.870.119,20 | R$ 49.846,081381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 5.866.901,75 | R$ 49.818,760424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 5.863.686,06 | R$ 49.791,454412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 5.860.472,14 | R$ 49.764,163430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 5.857.259,98 | R$ 49.736,887393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 5.854.049,58 | R$ 49.709,626301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 5.850.788,42 | R$ 49.681,934181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 5.847.529,08 | R$ 49.654,257515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 5.844.271,55 | R$ 49.626,596219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 5.841.015,84 | R$ 49.598,950377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 5.837.761,94 | R$ 49.571,319905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 5.834.509,86 | R$ 49.543,704888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 5.831.259,59 | R$ 49.516,105240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 5.828.011,12 | R$ 49.488,520877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 5.824.764,47 | R$ 49.460,951968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 5.821.519,63 | R$ 49.433,398429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 5.818.276,59 | R$ 49.405,860175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 5.815.035,36 | R$ 49.378,337290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |