Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISET HOPE LP SENIOR 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000504890

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 82,10

15/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

08.315.045/0001-67

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

HOPE ASSET

HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

08.315.045/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISET HOPE LP SENIOR 5

S0000504890

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2020	R$ 0,00	R$ 82,104279	R$ 0,00	R$ 2.463.128,36	0
14/01/2020	R$ 2.462.581,30	R$ 82,086043	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2020	R$ 2.462.034,36	R$ 82,067812	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2020	R$ 2.461.487,54	R$ 82,049585	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2020	R$ 2.460.940,84	R$ 82,031361	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2020	R$ 2.460.394,26	R$ 82,013142	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2020	R$ 2.459.847,80	R$ 81,994927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2020	R$ 2.459.301,46	R$ 81,976715	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2020	R$ 2.458.755,25	R$ 81,958508	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2020	R$ 2.458.209,15	R$ 81,940305	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2019	R$ 2.457.663,18	R$ 81,922106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2019	R$ 2.457.117,33	R$ 81,903911	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2019	R$ 2.456.571,60	R$ 81,885720	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2019	R$ 2.456.025,99	R$ 81,867533	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2019	R$ 2.455.480,50	R$ 81,849350	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2019	R$ 2.454.935,13	R$ 81,831171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2019	R$ 2.454.389,89	R$ 81,812996	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2019	R$ 2.453.844,76	R$ 81,794825	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2019	R$ 2.453.299,76	R$ 81,776659	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2019	R$ 2.452.754,88	R$ 81,758496	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2019	R$ 2.452.210,12	R$ 81,740337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2019	R$ 4.903.330,96	R$ 163,444365	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.