Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 24.478,33
20/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
UTILITY CREDIT FIDC
30.144.093/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
UTILITY CREDIT FIDC
30.144.093/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UTILITY CREDIT FIDC SENIOR
S0000504807
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 24.478,334690 | R$ 0,00 | R$ 2.100.380,31 | 0 |
| 19/10/2022 | R$ 2.098.941,18 | R$ 24.461,562840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2022 | R$ 2.097.503,05 | R$ 24.444,802530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2022 | R$ 2.096.065,91 | R$ 24.428,053750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2022 | R$ 2.094.629,75 | R$ 24.411,316400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2022 | R$ 2.093.194,58 | R$ 24.394,590590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2022 | R$ 2.091.760,38 | R$ 24.377,876080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2022 | R$ 2.090.327,18 | R$ 24.361,173220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2022 | R$ 2.088.894,95 | R$ 24.344,481670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2022 | R$ 2.087.463,70 | R$ 24.327,801540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2022 | R$ 2.086.033,44 | R$ 24.311,132950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2022 | R$ 2.084.604,15 | R$ 24.294,475660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2022 | R$ 2.083.175,85 | R$ 24.277,829910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 2.081.748,52 | R$ 24.261,195464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 2.051.999,54 | R$ 23.914,493732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2022 | R$ 2.025.450,27 | R$ 23.605,082190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 2.020.095,70 | R$ 23.542,678745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 2.457.337,46 | R$ 28.638,398859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 2.424.112,69 | R$ 28.251,189437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 2.656.420,83 | R$ 30.958,564098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 2.626.793,39 | R$ 30.613,278822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2022 | R$ 2.611.332,96 | R$ 30.433,099270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |