Fundos | ANBIMA Data

subclasse

UTILITY CREDIT FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000504793

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25.907,31

20/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

UTILITY CREDIT FIDC

30.144.093/0001-99

FIDC

SINGULARE

UC GESTORA DE RECURSOS

UTILITY CREDIT FIDC

30.144.093/0001-99

Não

NÃO SE APLICA

UTILITY CREDIT FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000504793

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2022	R$ 0,00	R$ 25.907,307250	R$ 0,00	R$ 168.646,60	0
19/10/2022	R$ 168.509,64	R$ 25.886,272210	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2022	R$ 168.372,82	R$ 25.865,254070	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2022	R$ 168.236,11	R$ 25.844,252820	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2022	R$ 168.099,51	R$ 25.823,268480	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2022	R$ 167.963,02	R$ 25.802,301030	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2022	R$ 167.826,64	R$ 25.781,350480	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2022	R$ 167.690,38	R$ 25.760,418360	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2022	R$ 167.554,22	R$ 25.739,501600	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2022	R$ 167.418,17	R$ 25.718,601750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2022	R$ 167.282,24	R$ 25.697,720330	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2022	R$ 167.146,42	R$ 25.676,855800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/10/2022	R$ 167.010,70	R$ 25.656,006640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2022	R$ 166.875,10	R$ 25.635,175911	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2022	R$ 164.052,71	R$ 25.201,603352	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2022	R$ 161.540,27	R$ 24.815,644980	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2022	R$ 161.034,29	R$ 24.737,916872	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2022	R$ 194.940,23	R$ 29.946,511421	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2022	R$ 191.820,53	R$ 29.467,266415	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2022	R$ 209.665,01	R$ 32.208,516511	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 206.896,57	R$ 31.783,231694	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2022	R$ 205.454,20	R$ 31.561,656344	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.