Patrimônio líquido
R$ 65.164.176,74
subclasse
R$ 65.164.176,74
R$ 68.426,62
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
UTILITY CREDIT FIDC
30.144.093/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
UTILITY CREDIT FIDC
30.144.093/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UTILITY CREDIT FIDC SUBORDINADA
S0000504785
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 65.164.176,74 | R$ 68.426,616463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 65.093.561,31 | R$ 68.352,465677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 65.005.666,51 | R$ 68.260,170430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 64.983.651,32 | R$ 68.237,053052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 64.891.639,96 | R$ 68.140,435150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 64.348.787,60 | R$ 67.570,404926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 64.329.506,44 | R$ 67.550,158456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 64.259.349,23 | R$ 67.476,488831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 64.240.753,55 | R$ 67.456,962159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 64.543.465,04 | R$ 67.774,828878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 64.473.408,94 | R$ 67.701,265424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 64.579.421,05 | R$ 67.812,585023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 64.710.247,08 | R$ 67.949,960848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 62.346.214,24 | R$ 65.467,572878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 62.267.421,82 | R$ 65.384,835721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 62.206.993,31 | R$ 65.321,381862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 62.165.177,06 | R$ 65.277,472085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 61.408.463,23 | R$ 64.482,873432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 61.324.209,03 | R$ 64.394,401052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 60.546.432,06 | R$ 63.577,684735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 60.473.280,36 | R$ 63.500,870701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 60.392.168,70 | R$ 63.415,698191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |