Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FICFIDC BLUE SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000504726

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.492,36

31/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FICFIDC BLUE

30.144.014/0001-40

FIDC

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

INX ADMINISTRAÇÃO E GESTORA DE RECURSOS

FICFIDC BLUE

30.144.014/0001-40

NÃO SE APLICA

FICFIDC BLUE SUBORDINADA JUNIOR

S0000504726

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2021	R$ 0,00	R$ 3.492,360000	R$ 0,00	R$ 410.486,32	0
30/07/2021	R$ 410.486,32	R$ 3.492,360000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2021	R$ 410.486,32	R$ 3.492,360000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2021	R$ 417.148,02	R$ 3.549,038151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2021	R$ 404.323,46	R$ 3.428,341155	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2021	R$ 393.805,94	R$ 3.339,160956	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2021	R$ 360.581,47	R$ 3.055,811087	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2021	R$ 371.671,05	R$ 3.149,791684	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2021	R$ 371.671,05	R$ 3.149,791684	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2021	R$ 371.671,05	R$ 3.149,791684	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2020	R$ 355.352,94	R$ 3.005,656176	R$ 0,00	R$ 689,68	2
30/11/2020	R$ 218.117,26	R$ 2.181,172600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 322.612,39	R$ 2.728,729140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 248.689,59	R$ 2.486,895900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 498.804,78	R$ 4.988,047800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 401.416,17	R$ 4.014,161700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 186.857,98	R$ 1.868,579800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 186.857,98	R$ 1.868,579800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 186.857,98	R$ 1.868,579800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 186.857,98	R$ 1.868,579800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 195.393,19	R$ 1.953,931900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 193.791,43	R$ 1.937,914300	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.