Patrimônio líquido
R$ 362.291,88
subclasse
R$ 362.291,88
R$ 0,00
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.085.410/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA DO NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.085.410/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEB FIDC NP SENIOR
S0000504718
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 362.291,88 | R$ 0,004466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 362.840,23 | R$ 0,004473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 363.394,27 | R$ 0,004480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 363.943,43 | R$ 0,004487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 364.499,09 | R$ 0,004493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 365.041,76 | R$ 0,004500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 365.584,44 | R$ 0,004507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 366.122,25 | R$ 0,004513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 366.666,55 | R$ 0,004520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 367.210,03 | R$ 0,004527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 367.745,41 | R$ 0,004533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 368.278,35 | R$ 0,004540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 368.816,16 | R$ 0,004547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 369.350,73 | R$ 0,004553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 369.883,67 | R$ 0,004560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 370.355,77 | R$ 0,004566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 370.830,31 | R$ 0,004572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 371.299,98 | R$ 0,004577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 371.771,27 | R$ 0,004583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 372.245,00 | R$ 0,004589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 372.717,91 | R$ 0,004595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 373.188,40 | R$ 0,004601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |