Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 133.427,01
01/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SENIOR 6
S0000504416
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 133.427,014595 | R$ 0,00 | R$ 933.989,11 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 933.393,35 | R$ 133.341,906525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 1.841.116,53 | R$ 263.016,646900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 1.820.582,29 | R$ 260.083,184900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 2.697.196,95 | R$ 385.313,850310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 2.670.143,50 | R$ 381.449,071273 | R$ 0,00 | R$ 445.023,92 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 3.084.636,42 | R$ 440.662,345006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 3.489.285,32 | R$ 498.469,331905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 4.327.295,93 | R$ 618.185,132786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 4.299.390,82 | R$ 614.198,688800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 4.701.495,79 | R$ 671.642,255816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.099.683,76 | R$ 728.526,251554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.498.245,65 | R$ 785.463,664360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 5.896.902,89 | R$ 842.414,698194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 6.295.372,34 | R$ 899.338,906405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 6.696.272,78 | R$ 956.610,397284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 7.513.200,00 | R$ 1.073.314,285049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 7.499.576,42 | R$ 1.071.368,060184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 7.484.468,09 | R$ 1.069.209,726856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 7.467.884,07 | R$ 1.066.840,581899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 7.452.839,59 | R$ 1.064.691,369439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 7.437.075,49 | R$ 1.062.439,356054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |