Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 138.025,84
01/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL PRÉVIA
11.823.118/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL PREVIA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000504408
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 138.025,842399 | R$ 0,00 | R$ 966.180,89 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 965.450,56 | R$ 137.921,509254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 1.899.474,37 | R$ 271.353,481100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 1.874.393,46 | R$ 267.770,494626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 2.770.546,82 | R$ 395.792,403180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 2.737.643,79 | R$ 391.091,970598 | R$ 0,00 | R$ 456.273,97 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 3.156.853,49 | R$ 450.979,069465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 3.564.193,92 | R$ 509.170,560455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 4.413.736,69 | R$ 630.533,813333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 4.380.024,51 | R$ 625.717,786800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 4.784.438,91 | R$ 683.491,273083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 5.184.164,42 | R$ 740.594,916865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 5.584.371,48 | R$ 797.767,353804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 5.984.717,41 | R$ 854.959,630123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 6.384.856,86 | R$ 912.122,408339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 6.787.932,68 | R$ 969.704,669075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 7.612.273,94 | R$ 1.087.467,705596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 7.595.917,46 | R$ 1.085.131,066272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 7.577.784,82 | R$ 1.082.540,688400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 7.557.888,90 | R$ 1.079.698,414274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 7.539.847,03 | R$ 1.077.121,004994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 7.520.949,43 | R$ 1.074.421,346807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |