Fundos | ANBIMA Data

subclasse

URA AGRO FIDC SENIOR 3

FIAGRO

ENCERRADO

S0000504181

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.021,30

05/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,04%

Estruturação da Subclasse

URA FIAGRO RESP LIMITADA

25.382.606/0001-60

FIAGRO

SINGULARE

ARTESANAL AGRO

URA FIAGRO RESP LIMITADA

25.382.606/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

URA AGRO FIDC SENIOR 3

S0000504181

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/11/2021	R$ 0,00	R$ 1.021,300245	R$ 0,00	R$ 2.042.600,49	0
04/11/2021	R$ 2.041.646,43	R$ 1.020,823215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 2.040.692,81	R$ 1.020,346405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 2.039.739,64	R$ 1.019,869820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 2.038.786,92	R$ 1.019,393460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 2.134.874,39	R$ 1.067,437195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 2.133.996,05	R$ 1.066,998025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 2.133.118,07	R$ 1.066,559035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 2.132.240,46	R$ 1.066,120230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 2.131.363,21	R$ 1.065,681605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 2.130.486,32	R$ 1.065,243160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 2.129.609,79	R$ 1.064,804895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 2.128.733,62	R$ 1.064,366810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 2.127.857,81	R$ 1.063,928905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 2.126.982,36	R$ 1.063,491180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 2.126.107,27	R$ 1.063,053635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 2.125.232,54	R$ 1.062,616270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 2.124.358,17	R$ 1.062,179085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 2.123.484,16	R$ 1.061,742080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 2.122.610,51	R$ 1.061,305255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 2.121.737,22	R$ 1.060,868610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 2.120.864,29	R$ 1.060,432145	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.