Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
19/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA DMCARD
32.101.535/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA DMCARD
32.101.535/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DMCARD SENIOR
S0000504076
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,084675 | R$ 0,00 | R$ 5.927.258,40 | 0 |
| 31/03/2022 | R$ 5.879.899,20 | R$ 0,083999 | R$ 0,00 | R$ 5.966.985,50 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 11.725.879,90 | R$ 0,167513 | R$ 0,00 | R$ 6.057.326,80 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 17.603.905,90 | R$ 0,251484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 23.498.270,60 | R$ 0,335690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 29.319.826,90 | R$ 0,418855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 35.166.165,30 | R$ 0,502374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 41.034.865,20 | R$ 0,586212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 46.888.181,20 | R$ 0,669831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 52.727.207,40 | R$ 0,753246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 58.582.425,30 | R$ 0,836892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 64.400.596,40 | R$ 0,920009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 70.234.903,90 | R$ 1,003356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 70.275.844,10 | R$ 1,003941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 70.150.059,00 | R$ 1,002144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 70.214.468,80 | R$ 1,003064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 70.235.951,80 | R$ 1,003371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 70.214.468,80 | R$ 1,003064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 70.235.951,80 | R$ 1,003371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 70.235.951,80 | R$ 1,003371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 70.214.468,80 | R$ 1,003064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 70.265.641,60 | R$ 1,003795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |