Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 133,51
10/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DCASH FC FIDC
32.999.032/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DCASH FC FIDC
32.999.032/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MATRIZ FC DE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000503959
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 133,509972 | R$ 0,00 | R$ 399.231,38 | 0 |
| 09/06/2021 | R$ 392.038,58 | R$ 131,104573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 391.904,04 | R$ 131,059581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 391.769,55 | R$ 131,014605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 391.635,10 | R$ 130,969642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 391.500,71 | R$ 130,924700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 391.366,35 | R$ 130,879768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 391.232,05 | R$ 130,834855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 391.097,79 | R$ 130,789957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 390.963,57 | R$ 130,745071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 390.829,41 | R$ 130,700206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 390.695,28 | R$ 130,655350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 390.561,21 | R$ 130,610515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 390.427,18 | R$ 130,565693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 390.293,20 | R$ 130,520888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 390.159,26 | R$ 130,476096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 390.025,37 | R$ 130,431320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 389.891,52 | R$ 130,386559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 389.757,72 | R$ 130,341814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2021 | R$ 389.623,97 | R$ 130,297085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2021 | R$ 389.490,26 | R$ 130,252370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2021 | R$ 389.356,60 | R$ 130,207672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |