Fundos | ANBIMA Data

subclasse

INVESTCAMP FIDC SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000503932

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.543,02

16/02/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

INVESTCAMP FIDC

25.695.170/0001-69

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO INVESTCAMP FIDC

25.695.170/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

INVESTCAMP FIDC SENIOR 3

S0000503932

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/02/2024	R$ 0,00	R$ 2.543,019412	R$ 0,00	R$ 3.617.621,65	0
15/02/2024	R$ 3.614.549,41	R$ 2.567,704060	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2024	R$ 3.611.480,08	R$ 2.565,523669	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2024	R$ 3.608.413,36	R$ 2.563,345132	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2024	R$ 3.605.349,24	R$ 2.561,168442	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2024	R$ 3.602.287,73	R$ 2.558,993606	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2024	R$ 3.599.228,81	R$ 2.556,820610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2024	R$ 3.596.172,49	R$ 2.554,649461	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2024	R$ 3.593.118,77	R$ 2.552,480159	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2024	R$ 3.590.067,64	R$ 2.550,312697	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2024	R$ 3.587.019,10	R$ 2.548,147075	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2024	R$ 3.583.973,15	R$ 2.545,983293	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2024	R$ 3.580.929,79	R$ 2.543,821350	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2024	R$ 3.577.889,01	R$ 2.541,661241	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2024	R$ 3.574.850,81	R$ 2.539,502964	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2024	R$ 3.571.815,20	R$ 2.537,346527	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2024	R$ 3.568.782,16	R$ 2.535,191915	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2024	R$ 3.565.751,69	R$ 2.533,039130	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/01/2024	R$ 3.562.723,80	R$ 2.530,888177	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/01/2024	R$ 3.559.698,48	R$ 2.528,739050	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/01/2024	R$ 3.556.675,73	R$ 2.526,591748	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/01/2024	R$ 3.553.655,55	R$ 2.524,446272	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.