Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 482,65
23/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CASE FIDC
32.316.919/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CASE FIDC
32.316.919/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CASE FIDC SENIOR 1
S0000503649
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 482,648416 | R$ 0,00 | R$ 3.249.913,82 | 0 |
| 22/02/2024 | R$ 3.247.199,69 | R$ 482,245339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2024 | R$ 3.244.487,84 | R$ 481,842599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2024 | R$ 3.241.778,25 | R$ 481,440194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2024 | R$ 3.239.070,92 | R$ 481,038126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/02/2024 | R$ 3.236.365,86 | R$ 480,636394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/02/2024 | R$ 3.233.663,05 | R$ 480,234997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2024 | R$ 3.230.962,50 | R$ 479,833935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2024 | R$ 3.228.264,21 | R$ 479,433209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2024 | R$ 3.225.568,17 | R$ 479,032817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2024 | R$ 3.222.874,38 | R$ 478,632759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2024 | R$ 3.220.182,84 | R$ 478,233035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2024 | R$ 3.217.493,55 | R$ 477,833646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2024 | R$ 3.214.806,51 | R$ 477,434590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2024 | R$ 3.270.000,72 | R$ 485,631546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 3.267.269,82 | R$ 485,225977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2024 | R$ 3.264.541,21 | R$ 484,820748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2024 | R$ 3.261.814,87 | R$ 484,415856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2024 | R$ 3.259.090,81 | R$ 484,011302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2024 | R$ 3.256.369,03 | R$ 483,607088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2024 | R$ 3.253.649,52 | R$ 483,203210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2024 | R$ 3.250.932,28 | R$ 482,799670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |