Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DUO BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000503614

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.171,88

20/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DUO BANK FIDC

27.531.264/0001-28

FIDC

MASTER S/A CORRETORA

BRAVA CAPITAL

DUO BANK FIDC

27.531.264/0001-28

NÃO SE APLICA

DUO BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000503614

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.171,883083	R$ 0,00	R$ 27.980,67	0
17/04/2020	R$ 27.973,50	R$ 1.171,582789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 27.966,34	R$ 1.171,282915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 27.959,18	R$ 1.170,983041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 27.952,02	R$ 1.170,683167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 27.944,87	R$ 1.170,383711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 27.937,71	R$ 1.170,083837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 27.930,56	R$ 1.169,784382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 27.923,41	R$ 1.169,484926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 27.916,26	R$ 1.169,185471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 27.909,11	R$ 1.168,886015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 27.901,97	R$ 1.168,586979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 27.894,82	R$ 1.168,287523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 27.887,68	R$ 1.167,988486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 27.880,54	R$ 1.167,689450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 27.873,40	R$ 1.167,390413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 27.866,27	R$ 1.167,091795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 27.859,13	R$ 1.166,792759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 27.852,00	R$ 1.166,494141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 27.844,87	R$ 1.166,195523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 27.837,74	R$ 1.165,896905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 27.830,61	R$ 1.165,598288	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.