Fundos | ANBIMA Data

subclasse

TERRA NOVA FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000502596

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11.412,04

18/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

TERRA NOVA FIDC

24.237.625/0001-30

FIDC

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

24.237.625/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

TERRA NOVA FIDC SENIOR 1

S0000502596

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2022	R$ 0,00	R$ 11.412,040000	R$ 0,00	R$ 11.412,04	0
17/05/2022	R$ 11.406,64	R$ 11.406,640000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 11.401,25	R$ 11.401,250000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 11.395,86	R$ 11.395,860000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 11.390,48	R$ 11.390,480000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 11.385,10	R$ 11.385,100000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 11.379,72	R$ 11.379,720000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 11.374,34	R$ 11.374,340000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 11.368,96	R$ 11.368,960000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 11.363,59	R$ 11.363,590000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 11.358,62	R$ 11.358,620000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 11.353,66	R$ 11.353,660000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 11.348,69	R$ 11.348,690000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 11.343,73	R$ 11.343,730000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 11.338,77	R$ 11.338,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 11.333,81	R$ 11.333,810000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 11.328,86	R$ 11.328,860000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 11.323,91	R$ 11.323,910000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 11.318,95	R$ 11.318,950000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 11.314,01	R$ 11.314,010000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 11.309,06	R$ 11.309,060000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 11.304,12	R$ 11.304,120000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.