Patrimônio líquido
R$ 209.398.132,61
subclasse
R$ 209.398.132,61
R$ 1.381,99
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
31
-
Fundo/Casca
VCP III FIP MULT II
30.507.217/0001-53
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
VCP III FIP MULT II
30.507.217/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VCP III FIP MULT II CLASSE C
S0000501387
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 209.398.132,61 | R$ 1.381,991122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 209.675.650,64 | R$ 1.383,822692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 209.382.138,08 | R$ 1.381,885561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 209.991.514,52 | R$ 1.385,907339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 210.471.699,12 | R$ 1.389,076473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 210.769.135,51 | R$ 1.391,039502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 210.176.989,66 | R$ 1.387,131442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 210.549.996,47 | R$ 1.389,593222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 210.117.935,51 | R$ 1.386,741695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 210.009.370,09 | R$ 1.386,025182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 210.920.785,72 | R$ 1.392,040366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 213.659.828,74 | R$ 1.410,117572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 214.367.962,74 | R$ 1.414,791133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 214.881.609,43 | R$ 1.418,181112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 214.464.329,42 | R$ 1.415,427136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 214.597.708,27 | R$ 1.416,307413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 214.962.047,26 | R$ 1.418,711987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 215.112.622,41 | R$ 1.419,705757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 215.853.832,08 | R$ 1.424,597611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 212.574.292,94 | R$ 1.402,953225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 212.839.350,43 | R$ 1.404,702559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 213.133.785,38 | R$ 1.406,645778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |