Patrimônio líquido
R$ 10.929.324,79
subclasse
R$ 10.929.324,79
R$ 5.705,80
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I
26.199.650/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I
26.199.650/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MERC DE CRED FIDC MULT OPEN I SUBORDINADA JUNIOR
S0000501263
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.929.324,79 | R$ 5.705,799337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.944.258,84 | R$ 5.713,595857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.955.987,15 | R$ 5.719,718777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.973.876,40 | R$ 5.729,058098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.980.175,73 | R$ 5.732,346747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.930.660,39 | R$ 5.706,496605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.934.864,98 | R$ 5.708,691667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.939.137,35 | R$ 5.710,922115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 345.471,75 | R$ 180,358121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 363.861,67 | R$ 189,958823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 571.966,54 | R$ 298,602738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.141.248,57 | R$ 1.639,930586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.158.019,16 | R$ 1.648,685896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.170.167,06 | R$ 1.655,027868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.204.408,42 | R$ 1.672,904026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.230.081,74 | R$ 1.686,307124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.242.153,20 | R$ 1.692,609190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 3.255.116,20 | R$ 1.699,376697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 3.266.507,87 | R$ 1.705,323869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 3.279.361,83 | R$ 1.712,034450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 3.292.021,06 | R$ 1.718,643369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 3.918.717,53 | R$ 2.045,818595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |