Patrimônio líquido
R$ 3.210.468,90
subclasse
R$ 3.210.468,90
R$ 3.433,48
19/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ALLUGG FIDC
32.511.204/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MOSAICO
Classe
CLASSE ÚNICA DO ALLUGG FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.511.204/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALLUGG FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000501255
Atualizado: 20/08/2026, 18h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.210.468,90 | R$ 3.433,475067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.203.075,27 | R$ 3.425,567859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.199.923,29 | R$ 3.422,196936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.191.372,66 | R$ 3.413,052360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.182.382,11 | R$ 3.403,437307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.177.669,27 | R$ 3.398,397103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.172.557,54 | R$ 3.392,930301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.168.750,27 | R$ 3.388,858570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.160.702,64 | R$ 3.380,251934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.154.045,00 | R$ 3.373,131840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.148.971,24 | R$ 3.367,705645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.139.489,50 | R$ 3.357,565283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.137.620,92 | R$ 3.355,566907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.132.807,18 | R$ 3.350,418794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.125.500,95 | R$ 3.342,605058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.120.606,68 | R$ 3.337,370821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.108.929,60 | R$ 3.324,882626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.113.234,50 | R$ 3.329,486553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.107.624,07 | R$ 3.323,486411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.102.801,60 | R$ 3.318,328961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.096.043,27 | R$ 3.311,101183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.092.709,75 | R$ 3.307,536110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |