Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.014,19
25/05/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIDC SB CRÉDITO
29.226.386/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
FIC FIDC SB CRÉDITO
29.226.386/0001-36
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC SB CRÉDITO SENIOR 2
S0000500445
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.014,186802 | R$ 0,00 | R$ 17.494.722,30 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 17.431.195,92 | R$ 1.010,504113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2021 | R$ 17.369.794,59 | R$ 1.006,944615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/03/2021 | R$ 17.324.628,16 | R$ 1.004,326272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/02/2021 | R$ 17.311.435,06 | R$ 1.003,561454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/01/2021 | R$ 17.271.916,01 | R$ 1.001,270495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/01/2021 | R$ 17.260.954,51 | R$ 1.000,635046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2020 | R$ 17.512.798,72 | R$ 1.015,234710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2020 | R$ 17.463.948,23 | R$ 1.012,402797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/11/2020 | R$ 17.452.864,86 | R$ 1.011,760283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/10/2020 | R$ 17.419.656,95 | R$ 1.009,835187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2020 | R$ 17.373.271,99 | R$ 1.007,146204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2020 | R$ 17.327.010,55 | R$ 1.004,464381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2020 | R$ 17.279.729,76 | R$ 1.001,723466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2020 | R$ 17.718.668,01 | R$ 1.027,169161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2020 | R$ 17.654.025,17 | R$ 1.023,421751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2020 | R$ 17.582.621,18 | R$ 1.019,282389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/04/2020 | R$ 17.518.956,42 | R$ 1.015,591678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/04/2020 | R$ 17.514.720,31 | R$ 1.015,346106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/04/2020 | R$ 17.510.485,22 | R$ 1.015,100594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/04/2020 | R$ 17.506.251,16 | R$ 1.014,855141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/04/2020 | R$ 17.502.018,12 | R$ 1.014,609747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |