Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIC FIDC SB CRÉDITO SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000500437

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.012,09

25/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIC FIDC SB CRÉDITO

29.226.460/0001-14

FIDC

BRL TRUST DTVM

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

FIC FIDC SB CRÉDITO

29.226.460/0001-14

NÃO SE APLICA

FIC FIDC SB CRÉDITO SENIOR 2

S0000500437

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2021	R$ 0,00	R$ 1.012,088103	R$ 0,00	R$ 84.509.356,51	0
24/05/2021	R$ 84.493.100,43	R$ 1.011,893420	R$ 0,00	R$ 0,00	25
21/05/2021	R$ 84.476.847,47	R$ 1.011,698773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2021	R$ 84.460.597,64	R$ 1.011,504165	R$ 0,00	R$ 0,00	25
19/05/2021	R$ 84.444.350,93	R$ 1.011,309593	R$ 0,00	R$ 0,00	24
18/05/2021	R$ 84.428.107,35	R$ 1.011,115059	R$ 0,00	R$ 0,00	24
17/05/2021	R$ 84.411.866,90	R$ 1.010,920563	R$ 0,00	R$ 0,00	24
14/05/2021	R$ 84.395.629,57	R$ 1.010,726104	R$ 0,00	R$ 0,00	24
13/05/2021	R$ 84.379.395,36	R$ 1.010,531682	R$ 0,00	R$ 0,00	24
12/05/2021	R$ 84.363.164,28	R$ 1.010,337298	R$ 0,00	R$ 0,00	24
11/05/2021	R$ 84.346.936,31	R$ 1.010,142951	R$ 0,00	R$ 0,00	24
10/05/2021	R$ 84.330.711,47	R$ 1.009,948642	R$ 0,00	R$ 0,00	24
07/05/2021	R$ 84.314.489,75	R$ 1.009,754370	R$ 0,00	R$ 0,00	24
06/05/2021	R$ 84.298.271,16	R$ 1.009,560135	R$ 0,00	R$ 0,00	24
05/05/2021	R$ 84.285.585,96	R$ 1.009,408216	R$ 0,00	R$ 0,00	24
04/05/2021	R$ 84.272.902,66	R$ 1.009,256321	R$ 0,00	R$ 0,00	24
03/05/2021	R$ 84.260.221,28	R$ 1.009,104448	R$ 0,00	R$ 0,00	24
30/04/2021	R$ 84.247.541,81	R$ 1.008,952598	R$ 0,00	R$ 0,00	24
29/04/2021	R$ 84.234.864,24	R$ 1.008,800771	R$ 0,00	R$ 0,00	24
28/04/2021	R$ 84.222.188,58	R$ 1.008,648966	R$ 0,00	R$ 0,00	24
27/04/2021	R$ 84.209.514,83	R$ 1.008,497185	R$ 0,00	R$ 0,00	24
26/04/2021	R$ 84.196.842,99	R$ 1.008,345426	R$ 0,00	R$ 0,00	24

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.