Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 17

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000500429

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 230,65

31/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 17

S0000500429

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2021	R$ 0,00	R$ 230,645579	R$ 0,00	R$ 2.306.455,76	0
28/05/2021	R$ 2.305.812,89	R$ 230,581289	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/05/2021	R$ 2.305.170,20	R$ 230,517020	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/05/2021	R$ 2.304.527,69	R$ 230,452769	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/05/2021	R$ 2.303.885,35	R$ 230,388535	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/05/2021	R$ 2.303.243,20	R$ 230,324320	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/05/2021	R$ 2.302.601,23	R$ 230,260123	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/05/2021	R$ 2.301.959,43	R$ 230,195943	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/05/2021	R$ 2.301.317,82	R$ 230,131782	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/05/2021	R$ 2.300.676,38	R$ 230,067638	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/05/2021	R$ 2.300.035,12	R$ 230,003512	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/05/2021	R$ 2.299.394,04	R$ 229,939404	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/05/2021	R$ 2.298.753,14	R$ 229,875314	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/05/2021	R$ 2.298.112,42	R$ 229,811242	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/05/2021	R$ 2.297.471,87	R$ 229,747187	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/05/2021	R$ 2.296.831,51	R$ 229,683151	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/05/2021	R$ 2.296.191,32	R$ 229,619132	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/05/2021	R$ 2.295.551,31	R$ 229,555131	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/05/2021	R$ 2.294.977,78	R$ 229,497778	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/05/2021	R$ 2.294.404,39	R$ 229,440439	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/05/2021	R$ 2.293.831,14	R$ 229,383114	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/04/2021	R$ 2.293.258,04	R$ 229,325804	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.