Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH SUBORDINADA MEZANINO F

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000499919

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.101.203,28

22/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH

17.030.581/0001-07

FIDC

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH

17.030.581/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH SUBORDINADA MEZANINO F

S0000499919

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.101.203,277000	R$ 0,00	R$ 11.014.696,14	0
20/04/2020	R$ 11.012.032,77	R$ 1.101.203,277000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 11.009.370,05	R$ 1.100.937,005000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 11.006.707,97	R$ 1.100.670,797000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 11.004.046,54	R$ 1.100.404,654000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 11.001.385,75	R$ 1.100.138,575000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 10.998.725,60	R$ 1.099.872,560000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 10.996.066,10	R$ 1.099.606,610000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 10.993.407,24	R$ 1.099.340,724000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 10.990.749,02	R$ 1.099.074,902000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 10.988.091,45	R$ 1.098.809,145000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 10.985.434,52	R$ 1.098.543,452000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 10.982.778,23	R$ 1.098.277,823000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 10.980.122,58	R$ 1.098.012,258000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 10.977.467,57	R$ 1.097.746,757000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 10.974.813,21	R$ 1.097.481,321000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 11.617.580,64	R$ 1.161.758,064000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 11.614.771,50	R$ 1.161.477,150000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 11.611.963,04	R$ 1.161.196,304000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 11.609.155,25	R$ 1.160.915,525000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 11.606.348,14	R$ 1.160.634,814000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 11.603.541,71	R$ 1.160.354,171000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.