Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000499897

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 57.274,75

21/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH

17.030.581/0001-07

FIDC

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH

17.030.581/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH SENIOR 1

S0000499897

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/09/2020	R$ 0,00	R$ 57.274,745522	R$ 0,00	R$ 883.058,85	0
18/09/2020	R$ 882.809,65	R$ 57.258,582537	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2020	R$ 882.560,49	R$ 57.242,422147	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2020	R$ 882.311,40	R$ 57.226,266297	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2020	R$ 882.062,37	R$ 57.210,114339	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2020	R$ 881.813,45	R$ 57.193,969515	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/09/2020	R$ 881.564,57	R$ 57.177,827285	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2020	R$ 881.315,78	R$ 57.161,690893	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2020	R$ 881.067,08	R$ 57.145,560338	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/09/2020	R$ 880.818,47	R$ 57.129,435621	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/09/2020	R$ 880.569,91	R$ 57.113,314146	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/09/2020	R$ 880.321,41	R$ 57.097,196563	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/09/2020	R$ 880.072,98	R$ 57.081,083520	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/09/2020	R$ 879.824,62	R$ 57.064,975018	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2020	R$ 879.576,30	R$ 57.048,869110	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/08/2020	R$ 879.328,09	R$ 57.032,770336	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/08/2020	R$ 879.079,92	R$ 57.016,674156	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/08/2020	R$ 878.831,85	R$ 57.000,584463	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/08/2020	R$ 878.583,83	R$ 56.984,498013	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/08/2020	R$ 878.335,90	R$ 56.968,417400	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/08/2020	R$ 878.087,99	R$ 56.952,338084	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/08/2020	R$ 877.733,76	R$ 56.929,362907	R$ 0,00	R$ 877.733,72	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.