Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC CALCARD SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000499821

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.333,05

29/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC CALCARD

32.528.173/0001-73

FIDC

BANVOX DTVM

INTEGRAL INVESTIMENTOS

FIDC CALCARD

32.528.173/0001-73

NÃO SE APLICA

FIDC CALCARD SUBORDINADA JUNIOR

S0000499821

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2021	R$ 0,00	R$ 1.333,052550	R$ 0,00	R$ 49.533.180,83	0
28/01/2021	R$ 49.446.834,29	R$ 1.330,728765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 51.924.569,01	R$ 1.397,410341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 51.850.129,44	R$ 1.395,407000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 51.756.481,14	R$ 1.392,886708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 51.601.694,87	R$ 1.388,721051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 51.447.440,51	R$ 1.384,569709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 72.798.805,51	R$ 1.959,184363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 72.594.044,09	R$ 1.953,673759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 72.704.147,31	R$ 1.956,636891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 72.852.713,70	R$ 1.960,635157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 72.594.876,41	R$ 1.953,696159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 72.453.411,87	R$ 1.949,889020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 72.672.378,94	R$ 1.955,781931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 72.353.467,74	R$ 1.947,199292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 71.995.801,07	R$ 1.937,573654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 71.634.759,79	R$ 1.927,857198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 71.156.320,47	R$ 1.914,981288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 70.718.321,27	R$ 1.903,193716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 70.447.915,77	R$ 1.895,916478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 70.009.202,51	R$ 1.884,109689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 38.806.619,31	R$ 1.044,375951	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.