Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC CALCARD SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000499811

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 710,95

21/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC CALCARD

32.528.173/0001-73

FIDC

BANVOX DTVM

INTEGRAL INVESTIMENTOS

FIDC CALCARD

32.528.173/0001-73

NÃO SE APLICA

FIDC CALCARD SENIOR

S0000499811

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2021	R$ 0,00	R$ 710,951721	R$ 0,00	R$ 35.547.586,05	0
20/01/2021	R$ 35.541.173,58	R$ 710,823472	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/01/2021	R$ 35.534.762,06	R$ 710,695241	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/01/2021	R$ 35.528.351,85	R$ 710,567037	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/01/2021	R$ 35.521.942,95	R$ 710,438859	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/01/2021	R$ 35.515.535,05	R$ 710,310701	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/01/2021	R$ 35.509.128,42	R$ 710,182568	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/01/2021	R$ 35.502.722,78	R$ 710,054456	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/01/2021	R$ 35.496.318,41	R$ 709,926368	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/01/2021	R$ 35.489.915,00	R$ 709,798300	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/01/2021	R$ 35.483.512,94	R$ 709,670259	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/01/2021	R$ 35.477.111,83	R$ 709,542237	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/01/2021	R$ 35.470.712,00	R$ 709,414240	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/01/2021	R$ 35.464.313,52	R$ 709,286270	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/12/2020	R$ 35.457.915,99	R$ 709,158320	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/12/2020	R$ 35.451.519,38	R$ 709,030388	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/12/2020	R$ 35.445.124,43	R$ 708,902489	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/12/2020	R$ 35.438.730,13	R$ 708,774603	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/12/2020	R$ 35.432.337,48	R$ 708,646750	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/12/2020	R$ 35.425.945,80	R$ 708,518916	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/12/2020	R$ 35.419.555,06	R$ 708,391101	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/12/2020	R$ 35.413.165,61	R$ 708,263312	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.