Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 187,53
06/12/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DB 18 FIDC MULTISSETORIAL
18.269.128/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
DB 18 FIDC MULTISSETORIAL
18.269.128/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 3
S0000499791
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 187,532397 | R$ 0,00 | R$ 93.766,20 | 0 |
| 05/12/2019 | R$ 93.742,17 | R$ 187,484346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 93.718,15 | R$ 187,436307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 93.694,14 | R$ 187,388280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 93.670,13 | R$ 187,340265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 93.646,13 | R$ 187,292263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2019 | R$ 93.622,14 | R$ 187,244273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 93.598,15 | R$ 187,196296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 93.574,17 | R$ 187,148330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 93.550,19 | R$ 187,100377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 93.526,22 | R$ 187,052436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 93.502,25 | R$ 187,004508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 93.478,30 | R$ 186,956592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 93.454,34 | R$ 186,908688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 93.430,40 | R$ 186,860796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 93.406,46 | R$ 186,812917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2019 | R$ 93.382,52 | R$ 186,765050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2019 | R$ 93.358,60 | R$ 186,717195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 93.334,68 | R$ 186,669353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 93.310,76 | R$ 186,621522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 93.286,85 | R$ 186,573704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 186.525,91 | R$ 373,051813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |