Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 706,99
25/01/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP SUBORDINADA MEZANINO B
S0000499722
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 706,992320 | R$ 0,00 | R$ 4.193.763,67 | 0 |
| 22/01/2021 | R$ 4.192.559,59 | R$ 706,789334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 4.191.355,86 | R$ 706,586407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 4.190.152,47 | R$ 706,383537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 4.188.949,43 | R$ 706,180727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 4.187.746,73 | R$ 705,977974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 4.186.544,38 | R$ 705,775279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 4.185.342,37 | R$ 705,572643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 4.184.140,71 | R$ 705,370065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 4.182.939,40 | R$ 705,167545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 4.181.738,43 | R$ 704,965083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 4.180.537,80 | R$ 704,762680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 4.179.337,52 | R$ 704,560334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 4.178.137,58 | R$ 704,358046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 4.176.937,99 | R$ 704,155817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 4.175.738,75 | R$ 703,953646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 4.174.539,84 | R$ 703,751532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 4.173.341,28 | R$ 703,549477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 4.172.143,07 | R$ 703,347480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 4.170.945,20 | R$ 703,145541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 4.169.747,67 | R$ 702,943660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 4.168.550,49 | R$ 702,741836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |