Fundos | ANBIMA Data

subclasse

WFR FIDC NP MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000499404

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.117,98

22/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

WFR FIDC NP MULTISSETORIAL

28.671.036/0001-16

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

WFR FIDC NP MULTISSETORIAL

28.671.036/0001-16

Não

NÃO SE APLICA

WFR FIDC NP MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000499404

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2021	R$ 0,00	R$ 1.117,984850	R$ 0,00	R$ 223.596,97	0
19/03/2021	R$ 223.545,39	R$ 1.117,726950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 223.493,83	R$ 1.117,469150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 223.448,77	R$ 1.117,243850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 223.403,73	R$ 1.117,018650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 223.358,70	R$ 1.116,793500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 223.313,67	R$ 1.116,568350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 223.268,65	R$ 1.116,343250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 223.223,64	R$ 1.116,118200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 223.178,65	R$ 1.115,893250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 223.133,66	R$ 1.115,668300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 223.088,68	R$ 1.115,443400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 223.043,70	R$ 1.115,218500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 222.998,74	R$ 1.114,993700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 222.953,79	R$ 1.114,768950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 222.908,84	R$ 1.114,544200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 222.863,91	R$ 1.114,319550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 222.818,98	R$ 1.114,094900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 222.774,06	R$ 1.113,870300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 222.729,16	R$ 1.113,645800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 222.684,26	R$ 1.113,421300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 222.639,37	R$ 1.113,196850	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.