Patrimônio líquido
R$ 16.169.483,45
subclasse
R$ 16.169.483,45
R$ 2.069,84
21/08/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000498769
Atualizado: 21/08/2026, 10h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.169.483,45 | R$ 2.069,843326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 16.160.300,13 | R$ 2.068,667776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.151.122,01 | R$ 2.067,492892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.141.949,11 | R$ 2.066,318676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.132.781,42 | R$ 2.065,145127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.123.618,93 | R$ 2.063,972243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.114.461,65 | R$ 2.062,800027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.105.309,57 | R$ 2.061,628476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.096.162,69 | R$ 2.060,457591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.087.021,00 | R$ 2.059,287370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.077.884,50 | R$ 2.058,117813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.068.753,20 | R$ 2.056,948923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.059.473,39 | R$ 2.055,761021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.050.198,94 | R$ 2.054,573806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.040.929,84 | R$ 2.053,387275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.031.666,10 | R$ 2.052,201431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.022.407,71 | R$ 2.051,016272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.013.154,66 | R$ 2.049,831796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.003.906,96 | R$ 2.048,648005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.994.664,60 | R$ 2.047,464897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.985.427,58 | R$ 2.046,282473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.976.195,89 | R$ 2.045,100732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |