Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CONQUEST BRAZIL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000498440

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 827,58

01/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CONQUEST BRAZIL FIDC MULTISSETORIAL

27.771.613/0001-89

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CONQUEST BRAZIL FIDC MULTISSETORIAL

27.771.613/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

CONQUEST BRAZIL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1

S0000498440

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/07/2020	R$ 0,00	R$ 827,584692	R$ 0,00	R$ 1.039.519,03	0
30/06/2020	R$ 1.039.038,25	R$ 827,201916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 1.038.557,67	R$ 826,819316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 1.038.077,31	R$ 826,436890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 1.037.597,18	R$ 826,054648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 1.037.117,27	R$ 825,672581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 1.036.637,58	R$ 825,290688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 1.036.158,12	R$ 824,908979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 1.035.678,87	R$ 824,527438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 1.035.199,85	R$ 824,146079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 1.034.691,01	R$ 823,740980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 1.034.182,42	R$ 823,336080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 1.033.674,08	R$ 822,931379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 1.033.165,99	R$ 822,526877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 1.032.658,15	R$ 822,122574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 1.032.150,57	R$ 821,718478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 1.031.643,23	R$ 821,314573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 1.031.136,14	R$ 820,910867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 1.030.629,29	R$ 820,507352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 1.030.122,70	R$ 820,104045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 1.029.616,36	R$ 819,700936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 1.044.002,94	R$ 831,154419	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.