Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 11,91
23/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IMMOB II FII
32.655.589/0001-52
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
IMMOB II FII
32.655.589/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IMMOB II FII CLASSE B
S0000498424
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 11,911686 | R$ 0,00 | R$ 2.742.105,92 | 0 |
| 20/10/2023 | R$ 2.742.105,92 | R$ 11,911686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 3.480.407,06 | R$ 15,118861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 3.484.558,80 | R$ 15,136896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 3.488.743,97 | R$ 15,155076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 3.492.941,10 | R$ 15,173308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 3.497.132,49 | R$ 15,191516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 3.439.651,20 | R$ 14,941817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 3.444.571,22 | R$ 14,963190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 3.449.337,69 | R$ 14,983895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 3.455.272,83 | R$ 15,009678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 3.461.411,54 | R$ 15,036344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 3.466.098,00 | R$ 15,056702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 3.470.940,53 | R$ 15,077738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 3.475.624,31 | R$ 15,098084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.480.258,07 | R$ 15,118213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 3.485.111,57 | R$ 15,139297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 3.579.769,98 | R$ 15,550492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 3.584.677,54 | R$ 15,571811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 3.589.599,86 | R$ 15,593193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 3.594.531,01 | R$ 15,614614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 3.613.589,15 | R$ 15,697403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |