Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 74,42
30/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA",
28.819.553/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.819.553/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 1
S0000498289
Atualizado: 11/03/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 74,415868 | R$ 0,00 | R$ 18.418.227,18 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 18.340.059,34 | R$ 59,131757 | R$ 0,00 | R$ 7.559.044,00 | 54 |
| 28/11/2025 | R$ 25.678.660,37 | R$ 82,780645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/10/2025 | R$ 25.511.568,84 | R$ 82,241990 | R$ 0,00 | R$ 16.556.041,46 | 54 |
| 30/09/2025 | R$ 41.669.185,96 | R$ 134,329519 | R$ 0,00 | R$ 18.181.923,00 | 54 |
| 29/08/2025 | R$ 59.362.269,41 | R$ 191,366952 | R$ 0,00 | R$ 10.985.983,00 | 54 |
| 31/07/2025 | R$ 69.933.704,41 | R$ 225,446231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/06/2025 | R$ 76.583.201,63 | R$ 246,882305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/05/2025 | R$ 85.144.083,54 | R$ 274,478346 | R$ 0,00 | R$ 543,09 | 54 |
| 30/04/2025 | R$ 113.605.120,62 | R$ 366,227978 | R$ 0,00 | R$ 22.170.333,25 | 54 |
| 31/03/2025 | R$ 135.286.017,80 | R$ 364,592967 | R$ 0,00 | R$ 22.188.082,56 | 54 |
| 28/02/2025 | R$ 133.342.060,71 | R$ 429,853804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/01/2025 | R$ 155.961.595,14 | R$ 502,772228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/12/2024 | R$ 9.028.918,88 | R$ 1.026,363406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/11/2024 | R$ 8.931.163,75 | R$ 1.015,251080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 312.240.800,21 | R$ 1.006,199467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/09/2024 | R$ 9.028.530,55 | R$ 1.026,319262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 314.454.760,70 | R$ 1.013,333980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 84.648.697,71 | R$ 1.005,670424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 89.091.311,05 | R$ 1.058,450975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/05/2024 | R$ 88.282.097,27 | R$ 1.048,837095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/04/2024 | R$ 87.436.033,27 | R$ 1.038,785416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |