Patrimônio líquido
R$ 155.959.828,26
subclasse
R$ 155.959.828,26
R$ 584,75
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
ELDORADO FIDC NP
30.127.068/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
ELDORADO FIDC NP
30.127.068/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ELDORADO FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000498157
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 155.959.828,26 | R$ 584,751270 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 155.885.645,08 | R$ 584,473130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 155.808.542,49 | R$ 584,184044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 155.738.629,49 | R$ 583,921914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 155.656.912,68 | R$ 583,615527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 155.622.771,42 | R$ 583,487519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 155.552.355,17 | R$ 583,223502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 155.479.835,91 | R$ 582,951601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 155.409.845,91 | R$ 582,689182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 155.344.299,29 | R$ 582,443424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 155.257.069,21 | R$ 582,116366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 155.186.885,29 | R$ 581,853220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 155.114.244,10 | R$ 581,580861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 155.041.723,78 | R$ 581,308956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 154.962.739,43 | R$ 581,012814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 154.871.969,78 | R$ 580,672485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 154.786.088,85 | R$ 580,350486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 154.729.700,15 | R$ 580,139063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 154.670.160,45 | R$ 579,915827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 154.602.628,17 | R$ 579,662623 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 154.517.123,06 | R$ 579,342033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 154.447.022,47 | R$ 579,079200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |