Patrimônio líquido
R$ 23.788.373,83
subclasse
R$ 23.788.373,83
R$ 4.580,72
20/08/2026
-
1
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
FIDC ASAAS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.828.802/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.828.802/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ASAAS SUBORDINADA JUNIOR
S0000498149
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.788.373,83 | R$ 4.580,716098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 23.745.836,04 | R$ 4.572,524900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 23.719.306,89 | R$ 4.567,416491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 23.687.848,01 | R$ 4.561,358700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 23.655.885,74 | R$ 4.555,204000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 23.623.560,37 | R$ 4.548,979400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 23.573.622,08 | R$ 4.539,363200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 23.543.071,79 | R$ 4.533,480400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 23.511.781,26 | R$ 4.527,455100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 23.481.541,10 | R$ 4.521,632000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 23.442.560,72 | R$ 4.514,125900 | R$ 1.877.364,37 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 21.529.238,84 | R$ 4.506,599145 | R$ 0,00 | R$ 1.877.364,37 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 23.368.417,62 | R$ 4.499,247000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 23.331.592,33 | R$ 4.492,156800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 23.296.706,02 | R$ 4.485,440000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 23.263.107,29 | R$ 4.478,971100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 23.224.802,62 | R$ 4.471,596000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 23.190.755,52 | R$ 4.465,040800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 23.157.107,14 | R$ 4.458,562300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 23.123.739,70 | R$ 4.452,137900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 23.090.133,09 | R$ 4.445,667400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 23.056.593,45 | R$ 4.439,209800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |