Fundos | ANBIMA Data

subclasse

HORIZONTE FIDC SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000498084

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.087,63

26/11/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

HORIZONTE FIDC

26.545.476/0001-00

FIDC

SINGULARE

MILÊNIO CAPITAL

HORIZONTE FIDC

26.545.476/0001-00

NÃO SE APLICA

HORIZONTE FIDC SENIOR

S0000498084

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2020	R$ 0,00	R$ 1.087,634748	R$ 0,00	R$ 4.143.858,86	0
25/11/2020	R$ 4.143.063,37	R$ 1.087,425956	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/11/2020	R$ 4.142.268,04	R$ 1.087,217207	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2020	R$ 4.141.472,86	R$ 1.087,008497	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2020	R$ 4.140.677,83	R$ 1.086,799826	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2020	R$ 4.139.882,95	R$ 1.086,591194	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/11/2020	R$ 4.139.088,22	R$ 1.086,382602	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/11/2020	R$ 4.138.293,65	R$ 1.086,174052	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2020	R$ 4.137.499,23	R$ 1.085,965542	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/11/2020	R$ 4.136.704,97	R$ 1.085,757073	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2020	R$ 4.135.910,85	R$ 1.085,548641	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/11/2020	R$ 4.135.116,89	R$ 1.085,340251	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/11/2020	R$ 4.134.323,08	R$ 1.085,131900	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/11/2020	R$ 4.133.529,42	R$ 1.084,923589	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/11/2020	R$ 4.132.735,92	R$ 1.084,715320	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2020	R$ 4.131.942,56	R$ 1.084,507088	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/11/2020	R$ 4.131.149,36	R$ 1.084,298897	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/11/2020	R$ 4.130.356,32	R$ 1.084,090749	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2020	R$ 4.129.563,42	R$ 1.083,882637	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2020	R$ 4.128.770,68	R$ 1.083,674567	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/10/2020	R$ 4.127.978,08	R$ 1.083,466534	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/10/2020	R$ 4.127.185,64	R$ 1.083,258543	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.