Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.108,50
26/11/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HORIZONTE FIDC
26.545.476/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
HORIZONTE FIDC
26.545.476/0001-00
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HORIZONTE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000498076
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.108,497728 | R$ 0,00 | R$ 3.125.213,18 | 0 |
| 25/11/2020 | R$ 3.124.374,79 | R$ 1.108,200355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/11/2020 | R$ 3.123.536,63 | R$ 1.107,903064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/11/2020 | R$ 3.122.698,69 | R$ 1.107,605851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/11/2020 | R$ 3.121.860,98 | R$ 1.107,308719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2020 | R$ 3.121.023,49 | R$ 1.107,011666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2020 | R$ 3.120.186,23 | R$ 1.106,714694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2020 | R$ 3.119.349,19 | R$ 1.106,417800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/11/2020 | R$ 3.118.512,38 | R$ 1.106,120987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/11/2020 | R$ 3.117.675,79 | R$ 1.105,824253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2020 | R$ 3.116.839,43 | R$ 1.105,527600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2020 | R$ 3.116.003,29 | R$ 1.105,231025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/11/2020 | R$ 3.115.167,37 | R$ 1.104,934529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/11/2020 | R$ 3.114.331,68 | R$ 1.104,638114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/11/2020 | R$ 3.113.496,21 | R$ 1.104,341776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/11/2020 | R$ 3.112.660,97 | R$ 1.104,045521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/11/2020 | R$ 3.111.825,95 | R$ 1.103,749343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/11/2020 | R$ 3.110.991,16 | R$ 1.103,453248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2020 | R$ 3.110.156,59 | R$ 1.103,157230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2020 | R$ 3.109.322,24 | R$ 1.102,861290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/10/2020 | R$ 3.108.488,12 | R$ 1.102,565432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/10/2020 | R$ 3.107.654,22 | R$ 1.102,269651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |