Patrimônio líquido
R$ 169.600.918,91
subclasse
R$ 169.600.918,91
R$ 1,30
09/08/2021
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
XPCE SPECIAL SITUA FCFIDC NP
30.418.951/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XPCE SPECIAL SITUA FCFIDC NP
30.418.951/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XPCE SPECIAL SITUA FCFIDC NP SUBORDINADA JUNIOR 1
S0000498051
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | R$ 169.600.918,91 | R$ 1,304321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2021 | R$ 169.562.292,33 | R$ 1,304024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2021 | R$ 169.523.449,68 | R$ 1,303726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2021 | R$ 169.484.920,77 | R$ 1,303429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2021 | R$ 169.448.125,43 | R$ 1,303146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2021 | R$ 169.410.264,57 | R$ 1,302855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 169.373.371,03 | R$ 1,302571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2021 | R$ 169.334.710,38 | R$ 1,302274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2021 | R$ 169.296.974,75 | R$ 1,301984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2021 | R$ 169.259.267,12 | R$ 1,301694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2021 | R$ 169.221.391,04 | R$ 1,301403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2021 | R$ 169.183.666,39 | R$ 1,301113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2021 | R$ 169.145.434,13 | R$ 1,300819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2021 | R$ 169.106.913,58 | R$ 1,300522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2021 | R$ 169.062.896,04 | R$ 1,300184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2021 | R$ 169.024.855,94 | R$ 1,299891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2021 | R$ 168.986.378,97 | R$ 1,299595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2021 | R$ 168.947.251,60 | R$ 1,299294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2021 | R$ 168.909.115,48 | R$ 1,299001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2021 | R$ 168.871.035,16 | R$ 1,298708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2021 | R$ 168.833.043,33 | R$ 1,298416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2021 | R$ 168.795.115,64 | R$ 1,298124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |