Patrimônio líquido
R$ 4.389.418.561,27
subclasse
R$ 4.389.418.561,27
R$ 23,19
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC PAGSEGURO I RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.169.275/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC PAGSEGURO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.169.275/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PAGSEGURO I SUBORDINADA RESPONSABILIDADE LIMITADA JUNIOR
S0000498017
Atualizado: 20/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.389.418.561,27 | R$ 23,187505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 3.942.647.146,32 | R$ 20,827394 | R$ 344.884.541,04 | R$ 1.274.732.463,06 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.438.188.587,52 | R$ 24,656603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.037.450.791,58 | R$ 22,430282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 3.666.973.876,15 | R$ 20,372077 | R$ 0,00 | R$ 1.640.209.519,62 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 4.918.561.796,35 | R$ 27,325343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 4.552.194.577,36 | R$ 25,289970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 4.170.283.930,57 | R$ 23,168244 | R$ 0,00 | R$ 992.003.468,15 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 4.736.253.583,59 | R$ 26,312520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 4.347.371.071,49 | R$ 24,152062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 3.833.573.490,92 | R$ 21,297631 | R$ 0,00 | R$ 1.036.579.306,54 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.149.630.678,16 | R$ 23,053504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 3.722.791.590,77 | R$ 20,682176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 3.196.413.919,53 | R$ 17,757855 | R$ 0,00 | R$ 1.459.255.393,88 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.772.347.931,08 | R$ 26,513044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 3.899.856.472,36 | R$ 21,665869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 3.895.330.469,63 | R$ 21,640725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 5.584.421.414,52 | R$ 31,024563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 5.322.357.248,93 | R$ 29,568651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 4.904.336.890,63 | R$ 27,246316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 5.873.003.359,89 | R$ 32,627796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 5.655.711.974,01 | R$ 31,420622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |