Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
16/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000497991
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,084231 | R$ 0,00 | R$ 3.369.231,78 | 0 |
| 29/04/2022 | R$ 3.348.052,38 | R$ 0,083701 | R$ 0,00 | R$ 3.417.833,17 | 8 |
| 31/03/2022 | R$ 6.710.391,17 | R$ 0,167760 | R$ 0,00 | R$ 3.426.471,02 | 8 |
| 25/02/2022 | R$ 10.041.287,15 | R$ 0,251032 | R$ 0,00 | R$ 3.468.839,42 | 9 |
| 31/01/2022 | R$ 13.394.924,73 | R$ 0,334873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2021 | R$ 16.759.096,72 | R$ 0,418977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2021 | R$ 20.081.357,10 | R$ 0,502034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/10/2021 | R$ 23.416.513,48 | R$ 0,585413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2021 | R$ 26.763.581,87 | R$ 0,669090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2021 | R$ 30.103.375,05 | R$ 0,752584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2021 | R$ 33.434.245,43 | R$ 0,835856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2021 | R$ 36.775.560,62 | R$ 0,919389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2021 | R$ 40.098.568,60 | R$ 1,002464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2021 | R$ 40.086.987,00 | R$ 1,002175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2021 | R$ 40.100.906,20 | R$ 1,002523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/02/2021 | R$ 40.052.711,40 | R$ 1,001318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/01/2021 | R$ 40.075.323,40 | R$ 1,001883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2020 | R$ 40.082.863,40 | R$ 1,002072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2020 | R$ 40.075.323,40 | R$ 1,001883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2020 | R$ 40.082.863,80 | R$ 1,002072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2020 | R$ 40.082.863,40 | R$ 1,002072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2020 | R$ 40.075.323,40 | R$ 1,001883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |