Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
23/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IMMOB II FII
32.655.589/0001-52
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
IMMOB II FII
32.655.589/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IMMOB II FII CLASSE A
S0000497967
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 1,25 | 0 |
| 20/10/2023 | R$ 1,25 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 1,25 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 1,25 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 1,25 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 1,25 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 1,25 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 1,25 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 1,24 | R$ 0,000038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |