Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 84,41
14/05/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MERCADO CRÉDITO MERCHANT FIDC
28.472.333/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
MERCADO CRÉDITO MERCHANT FIDC
28.472.333/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MERCADO CRÉDITO MERCHANT FIDC SENIOR
S0000496219
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 84,411856 | R$ 0,00 | R$ 5.054.644,54 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 5.041.638,72 | R$ 84,194660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 10.080.245,50 | R$ 168,338687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 15.089.280,81 | R$ 251,988875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 20.126.100,53 | R$ 336,103059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 25.145.648,26 | R$ 419,928803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 30.192.593,82 | R$ 504,212086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 30.186.217,72 | R$ 504,105606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 30.179.842,97 | R$ 503,999149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 30.173.469,58 | R$ 503,892714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 30.167.097,51 | R$ 503,786301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 35.193.671,67 | R$ 587,729385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 40.211.590,84 | R$ 671,527933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 45.217.698,05 | R$ 755,129221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 50.257.127,10 | R$ 839,286980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 55.261.946,39 | R$ 922,866761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 60.269.942,15 | R$ 1.006,499589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 60.953.515,13 | R$ 1.017,915162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 60.614.615,51 | R$ 1.012,255586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 60.227.897,67 | R$ 1.005,797452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 61.070.803,69 | R$ 1.019,873864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 60.659.208,01 | R$ 1.013,000274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |