Patrimônio líquido
R$ 93.829.943,51
subclasse
R$ 93.829.943,51
R$ 9.566,38
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
DCASH FIDC
32.202.903/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DCASH FIDC
32.202.903/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DCASH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000495786
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 93.829.943,51 | R$ 9.566,384485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 93.937.940,51 | R$ 9.577,395264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 93.834.567,99 | R$ 9.566,855971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 93.659.468,36 | R$ 9.549,003777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 93.523.072,37 | R$ 9.535,097593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 93.340.921,04 | R$ 9.516,526446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 93.156.204,43 | R$ 9.497,693757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 93.050.686,29 | R$ 9.486,935709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 92.974.404,51 | R$ 9.479,158438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 92.914.210,29 | R$ 9.473,021367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 92.726.552,19 | R$ 9.453,888780 | R$ 0,00 | R$ 87.113,23 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 92.680.592,66 | R$ 9.440,334148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 92.714.684,33 | R$ 9.443,806685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 92.967.982,80 | R$ 9.469,607364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 92.924.366,30 | R$ 9.465,164639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 92.806.044,17 | R$ 9.453,112489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 92.676.646,22 | R$ 9.439,932169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 92.596.518,27 | R$ 9.431,770432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 92.501.320,03 | R$ 9.422,073653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 92.602.708,31 | R$ 9.432,400942 | R$ 0,00 | R$ 19.458,94 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 92.454.845,07 | R$ 9.415,361286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 92.325.864,44 | R$ 9.402,226233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |