Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
15/07/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
29.665.263/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
29.665.263/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FORTBRASIL SENIOR
S0000495735
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,084051 | R$ 0,00 | R$ 7.984.879,20 | 0 |
| 30/06/2021 | R$ 7.950.473,05 | R$ 0,083689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 15.891.056,60 | R$ 0,167274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 23.829.699,30 | R$ 0,250839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 31.791.454,55 | R$ 0,334647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 39.668.187,65 | R$ 0,417560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 47.645.532,40 | R$ 0,501532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 55.603.462,95 | R$ 0,585300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 63.527.375,90 | R$ 0,668709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 71.490.161,90 | R$ 0,752528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 79.433.516,60 | R$ 0,836142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 87.350.143,05 | R$ 0,919475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 95.360.513,60 | R$ 1,003795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 95.338.718,70 | R$ 1,003565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 95.327.999,85 | R$ 1,003453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 95.355.473,85 | R$ 1,003742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 95.396.564,20 | R$ 1,004174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 95.261.426,70 | R$ 1,002752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 95.459.498,85 | R$ 1,004837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2020 | R$ 95.421.122,65 | R$ 1,004433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2019 | R$ 95.382.761,65 | R$ 1,004029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2019 | R$ 95.114.666,90 | R$ 1,001207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |